AI基金中泰ESG主题6个月持有混合发起（016945）披露2025年二季报，第二季度基金利润8.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0078元。报告期内，基金净值增长率为0.55%，截至二季度末，基金规模为1336.93万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.248元。基金经理是王路遥。
基金管理人在二季报中表示，相比于上个季度，我们的组合有了一定程度的调整。主要表现在几个方面：贸易摩擦带来的整个市场估值系统性下滑，综合考虑了对美贸易的风险以后，我们清仓了对美贸易敞口过大的手机零部件企业，取而代之的是部分纺织服装龙头企业，理由是其人力资本密集的特点让我们并不担心产业回流美国的风险，竞争优势不会被削弱，此外增仓了一定比例的某家电龙头，其北美的产能可以基本免疫美国市场的贸易摩擦风险；除此以外，基于估值和潜在收益率的考虑对组合的仓位进行了再平衡，例如清仓了某服饰龙头，加仓造纸龙头等。
截至7月17日，中泰ESG主题6个月持有混合发起近三个月复权单位净值增长率为6.15%，位于同类可比基金496/615；近半年复权单位净值增长率为7.56%，位于同类可比基金388/615；近一年复权单位净值增长率为11.26%，位于同类可比基金414/584。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.9109。
截至7月17日，基金成立以来最大回撤为17.66%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为9.49%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.94%，同类平均为83.13%。2024年一季度末基金达到90.98%的最高仓位，2024年末最低，为79.54%。
截至2025年二季度末，基金规模为1336.93万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、华鲁恒升、太阳纸业、伟星股份、招商银行、中密控股、中国铁建、申洲国际、贵州茅台、久立特材。
核校：杨宁
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